A．確定證券投資政策
B．進行證券投分析
C．投資組合的修正
D．投資組合業(yè)績評估
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．判斷偏差
B．選擇性偏差
C．系統(tǒng)性偏差
D．保守性偏差
A．股票市場型
B．收入型
C．資產(chǎn)支持證券型
D．增長型
A．被動管理法
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C．主動管理法
D．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
A．過分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．承擔(dān)損失和“心理”會計
D．避免“后悔”心理
A．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者的投資為復(fù)合投資期
D．投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
最新試題
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
β系數(shù)可以反映（）。
行為金融模型有（）。