問(wèn)答題

某企業(yè)現(xiàn)著手編制20×7年4月的現(xiàn)金收支計(jì)劃。預(yù)計(jì)20×7年4月初現(xiàn)金余額為8000元;月初應(yīng)收賬款4000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)可收回80%;本月銷貨50000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)收款比例為50%;本月采購(gòu)材料8000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)付款70%;月初應(yīng)付賬款余額5000元需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)以現(xiàn)金支付工資8400元;本月制造費(fèi)用等間接費(fèi)用付現(xiàn)16000元;其他經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出為900元;購(gòu)買設(shè)備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行借款,借款金額為1000元的倍數(shù);現(xiàn)金多余時(shí)可購(gòu)買有價(jià)證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。要求:
(1)計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入;
(2)計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出;
(3)計(jì)算現(xiàn)金余缺;
(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)額;
(5)確定現(xiàn)金月末余額。


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某企業(yè)現(xiàn)著手編制20×7年4月的現(xiàn)金收支計(jì)劃。預(yù)計(jì)20×7年4月初現(xiàn)金余額為8000元;月初應(yīng)收賬款4000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)可收回80%;本月銷貨50000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)收款比例為50%;本月采購(gòu)材料8000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)付款70%;月初應(yīng)付賬款余額5000元需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)以現(xiàn)金支付工資8400元;本月制造費(fèi)用等間接費(fèi)用付現(xiàn)16000元;其他經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出為900元;購(gòu)買設(shè)備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行借款,借款金額為1000元的倍數(shù);現(xiàn)金多余時(shí)可購(gòu)買有價(jià)證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。要求:(1)計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入;(2)計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出;(3)計(jì)算現(xiàn)金余缺;(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)額;(5)確定現(xiàn)金月末余額。

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