A.銀行貼現(xiàn)率使用貼現(xiàn)值作為面值，而不是購買價格的一部分
B.按照銀行慣例，計算時采用360天作為一年的總天數(shù)而不是365天
C.按照銀行慣例，計算時采用365天作為一年的總天數(shù)
D.在銀行貼現(xiàn)率的計算中，暗含的假設(shè)是采用單利形式而不是復(fù)利
E.在銀行貼現(xiàn)率的計算中，暗含的假設(shè)是采用復(fù)利形式而不是單利
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A.也可被定義為使該投資的凈現(xiàn)值為零的折現(xiàn)率
B.任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正，比IRR大的折現(xiàn)率會使NPV為負(fù)
C.接受IRR大于公司要求的回報率的項目，拒絕IRR小于公司要求的回報率的項目
D.IRR的計算只要求識別與該投資機(jī)會相關(guān)的現(xiàn)金流，不涉及任何外部收益率
E.接受IRR大于0的項目，拒絕IRR小于0的項目
A.住房貸款
B.償債基金
C.銀行儲蓄存款中的零存整取
D.銀行定期存款
E.買股票
A.這兩只股票相關(guān)程度較高
B.風(fēng)險分散化效應(yīng)較高
C.股票投資收益較低
D.資產(chǎn)組合流動性好
E.應(yīng)適當(dāng)調(diào)整投資組合
A.度量兩個變量之間的相關(guān)性程度的指標(biāo)
B.相關(guān)系數(shù)的大小范圍和概率的大小范圍一樣，均為0到1
C.如果p=1，則X和Y有完全的正線性相關(guān)關(guān)系
D.如果p=0，則稱X和Y不相關(guān)
E.相關(guān)系數(shù)越接近1越好
A.如果證券X的價格通常隨著證券Y的價格一起升，則協(xié)方差是正的
B.如果證券X的價格通常隨著證券Y的價格下降而下降，但下降的速度減慢了，則協(xié)方差就是負(fù)的
C.如果兩個證券獨立運(yùn)動，互不影響，則協(xié)方差為0
D.如果兩個證券獨立運(yùn)動，互不影響，則二者的β系數(shù)均為0
E.如果證券X的價格通常隨證券Y的價格上升而下降，則協(xié)方差是負(fù)的
最新試題
一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險溢價補(bǔ)償就越小。（）
β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）
若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，該投資者所持的投資組合的期望收益率為（）。
遞延年金是指在開始的若干期沒有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。（）
已知各期收益率情況計算跨期收益率以及增長率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來計算。（）
組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。（）
對方差的描述正確的有（）。
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）
統(tǒng)計概率下，每個事件出現(xiàn)的概率為：P（A）=事件A中包含的等可能結(jié)果的個數(shù)等可能結(jié)果的總數(shù)。（）
變異系數(shù)是衡量資料中各觀測值變異程度的一個統(tǒng)計量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）