A.這兩只股票相關(guān)程度較高
B.風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較高
C.股票投資收益較低
D.資產(chǎn)組合流動(dòng)性好
E.應(yīng)適當(dāng)調(diào)整投資組合
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A.度量?jī)蓚€(gè)變量之間的相關(guān)性程度的指標(biāo)
B.相關(guān)系數(shù)的大小范圍和概率的大小范圍一樣,均為0到1
C.如果p=1,則X和Y有完全的正線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系
D.如果p=0,則稱(chēng)X和Y不相關(guān)
E.相關(guān)系數(shù)越接近1越好
A.如果證券X的價(jià)格通常隨著證券Y的價(jià)格一起升,則協(xié)方差是正的
B.如果證券X的價(jià)格通常隨著證券Y的價(jià)格下降而下降,但下降的速度減慢了,則協(xié)方差就是負(fù)的
C.如果兩個(gè)證券獨(dú)立運(yùn)動(dòng),互不影響,則協(xié)方差為0
D.如果兩個(gè)證券獨(dú)立運(yùn)動(dòng),互不影響,則二者的β系數(shù)均為0
E.如果證券X的價(jià)格通常隨證券Y的價(jià)格上升而下降,則協(xié)方差是負(fù)的
A.平均價(jià)格為41.5
B.中位數(shù)為53
C.中位數(shù)為65和41
D.眾數(shù)為45
E.眾數(shù)為41
A.算術(shù)平均數(shù)
B.中位數(shù)
C.樣本方差
D.加權(quán)平均數(shù)
E.協(xié)方差
A.日K線(xiàn)是根據(jù)股價(jià)(或者指數(shù))一天的走勢(shì)中形成的四個(gè)價(jià)位,即開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)繪制而成
B.收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí),則開(kāi)盤(pán)價(jià)在下收盤(pán)價(jià)在上,二者之間的長(zhǎng)方柱用紅色或空心繪出,稱(chēng)之為陽(yáng)線(xiàn)
C.收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí),則開(kāi)盤(pán)價(jià)在上收盤(pán)價(jià)在下,二者之間的長(zhǎng)方柱用綠色或?qū)嵭睦L出,稱(chēng)之為陰線(xiàn)
D.無(wú)論是陽(yáng)線(xiàn)還是陰線(xiàn),其上影線(xiàn)的最高點(diǎn)均為最高價(jià)
E.無(wú)論是陽(yáng)線(xiàn)還是陰線(xiàn),其下影線(xiàn)的最低點(diǎn)均為最低價(jià)
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的,由于對(duì)未來(lái)結(jié)果予以期望所帶來(lái)的無(wú)法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。()
應(yīng)用邏輯判斷來(lái)確定每種可能的概率的方法適用于古典概率或先驗(yàn)概率。()
β系數(shù)是一種用來(lái)測(cè)定一種股票的收益受整個(gè)股票市場(chǎng)(市場(chǎng)投資組合)收益變化影響程度的指標(biāo),市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)等于1。()
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。()
對(duì)理財(cái)規(guī)劃師來(lái)說(shuō),收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步,以下有關(guān)收益率的說(shuō)法正確的有()。
X股票的變異系數(shù)為()。
任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會(huì)使NPV為正。()
Y股票的方差為()。
若某投資者購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)元X股票,20萬(wàn)元Y股票,30萬(wàn)元Z股票,該投資者所持的投資組合的期望收益率為()。
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。()