A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
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A．基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)問不斷波動(dòng)
B．現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法
A．弧度
B．斜率
C．凸性
D．高度
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）