不定項選擇在現(xiàn)代投資管理體制下,投資一般分為()三個階段。

A.規(guī)劃
B.實施
C.優(yōu)化管理
D.投資評估


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1.不定項選擇資產(chǎn)配置管理的原因有()。

A.具有降低風(fēng)險、提高收益的作用
B.幫助基金公司消除投資風(fēng)險
C.降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.吸引更多的資金進(jìn)入基金市場

2.不定項選擇關(guān)于資產(chǎn)配置說法正確的有()。

A.資產(chǎn)配置通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進(jìn)行分配
B.資產(chǎn)管理可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果
C.資產(chǎn)配置以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險偏好為基礎(chǔ)
D.資產(chǎn)配置包括基金公司對基金投資方向和時機(jī)的選擇

3.單項選擇題()屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程。

A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險策略
D.動態(tài)資產(chǎn)配置策略

4.單項選擇題買入并持有戰(zhàn)略的投資組合價值與股票市場價值保持()的變動,并最終取決于最初的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置所決定的資產(chǎn)構(gòu)成。

A.同方向、同比例
B.反方向、同比例
C.同方向、反比例
D.反方向、反比例

5.單項選擇題對養(yǎng)老金計劃來說,在通過資產(chǎn)配置構(gòu)建投資組合時應(yīng)同時考慮()。

A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.收益水平

最新試題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點?()

題型:多項選擇題

假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)(無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。

題型:判斷題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項選擇題

下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點?() 

題型:多項選擇題

買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在()。

題型:多項選擇題

一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。()

題型:判斷題

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對所有組合進(jìn)行檢驗。()

題型:判斷題

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

題型:判斷題

風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。()

題型:判斷題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

題型:判斷題