資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

系統(tǒng)化的資產配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）

一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）

投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）

戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

戰(zhàn)術性資產配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經濟條件對資產配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（） 

風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）

投資組合保險的形式包括（）。