（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

基金管理費具有以下特點（）。

基金的會計核算對象包括（）。

下列屬于基金投資風格分析的是（）。

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）