資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

（）考慮的是市場風(fēng)險。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）