A.明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B.明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D.對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B.控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D.收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D.風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長(zhǎng)型證券達(dá)到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益,又能具有增長(zhǎng)潛力的證券進(jìn)行組合
D.調(diào)整投資者對(duì)未來的預(yù)期
最新試題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論,能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。()
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有()。
APT揭示了()。
公司異常表現(xiàn)為()。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān),()。
β系數(shù)可以反映()。