A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
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你可能感興趣的試題
A.基金可能包含多個不同的證券，每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內會有申購和贖回，帶來更多的資金進出
C.時間加權收益率的計算方法，將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間，每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權收益率的計算時，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算
假設某投資者在2013年12月31日投資1元到某基金公司，到2014年底可獲得的收益是（）。運用時間加權收益率計算。以下關于某基金公司2014年度收益率計算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
A.持有期間收益
B.絕對收益
C.風險收益
D.相對收益
基金P當月的實際收益率為5.34%。假設基金P的各項資產權重分別為股票70%、債券7%。表15-4給出了該月基金P在各類資產中的收益率及其與指數業(yè)績的對比。那么行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻是（）。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
最新試題
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內，該基金的時間加權收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列關于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
下列說法錯誤的是（）。
CFA協會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）的作用是（）。
下列關于全球投資業(yè)績標準（GIPS）的要求說法錯誤的是（）。
下列關于基金的分類說法錯誤的是（）。
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。