期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。