A.市場(chǎng)指數(shù)基金
B.市場(chǎng)指數(shù)型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
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A.股息收入
B.資本利得
C.資本升值
D.債息收入
A.追求股息和債息收入
B.追求未來(lái)價(jià)格變化帶來(lái)的價(jià)差收益
C.追求資本利得
D.追求基本收益
E.追求股息收益、債息收益以及資本增值
A.藍(lán)籌股
B.附息債券
C.普通股
D.優(yōu)先股
A.共同基金指數(shù)
B.藍(lán)籌股指數(shù)
C.市場(chǎng)指數(shù)
D.專業(yè)化指數(shù)
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對(duì)象
D.確定期望收益率
最新試題
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）