A.共同基金指數(shù)
B.藍籌股指數(shù)
C.市場指數(shù)
D.專業(yè)化指數(shù)
你可能感興趣的試題
A.確定投資目標
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.確定期望收益率
A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風險的證券組合
B.適合投資者風險承受能力的證券組合
C.在風險一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風險最小的證券組合
A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實現(xiàn)
A.降低風險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化
最新試題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）