A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
你可能感興趣的試題
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風(fēng)險利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風(fēng)險增加的速度
C.無差異曲線可能相交
D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)
A.證券當(dāng)前的市場價格偏低
B.證券當(dāng)前的市場價格偏高
C.市場對證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率
D.證券的收益率超過市場平均收益率
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()