津城文化有限公司計劃在吳橋縣興建一座雜技主題公園，在進行可行性分析時，專家王某認為，這個項目的不確定性因素非常多，他列舉了以下幾項：一是項目總投資具有不確定性，主要是工程設計變更、材料價格上漲，從而會導致項目投資的增加。二是興建公園的投資較大，貸款利率也在一定范圍內(nèi)變化，尤其是吳橋縣是雜技之鄉(xiāng)，對發(fā)展技術事業(yè)可以提供優(yōu)惠貸款，但條件非?？量?，能否取得優(yōu)惠貸款，對資金的影響成本很大，從而對工程經(jīng)濟指標產(chǎn)生影響。另外，雜技主題公園建成后，和其他旅游景點一樣，按國家物價局的文件規(guī)定，每滿三年才可以進行調(diào)價，會導致公園收入的變化。由于這些因素公司不能控制，因此，王某建議公司將這三個因素作為分析對象，分析每一個因素的變化對此次投資內(nèi)部收益率的影響。
要求：
·指出該公司對本項目采用的是哪種風險管理技術與方法。
·這種風險管理技術與方法的適用范圍和實施步驟如何?
·這種風險管理技術與方法有什么優(yōu)、缺點?
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A、頭腦風暴法適用于充分發(fā)揮專家意見，在風險識別階段進行定量分折
B、德爾菲法適用于在專家一致性意見基礎上，在風險識別階段進行定性分析
C、馬爾科夫分析法適用于對復雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定性分析
D、蒙特卡洛隨機模擬法適用于較為復雜的大中型項目風險管理
A、風險理財注重風險因素對現(xiàn)金流的影響
B、風險理財影響公司資本結構，注意以最低成本獲得現(xiàn)金流
C、風險理財成為公司戰(zhàn)略的有機部分，其風險經(jīng)營的結果直接影響公司整體價值的提升
D、風險理財需要判斷風險的定價，因此量化的標準較高
A、拒絕與信用不好的交易對手進行交易
B、禁止各業(yè)務單位在金融市場進行投機
C、企業(yè)向保險機構投保
D、利用期貨進行套期保值
A、建立內(nèi)控批準制度
B、建立重大風險預警制度
C、建立聘請注冊會計師審計檢查制度
D、建立重要崗位權力制衡制度
最新試題
下列關于風險管理的概念的說法正確的有（）。
風險補償是指企業(yè)對風險可能造成的損失采取適當?shù)拇胧┻M行補償，下列屬于風險補償?shù)男问接校ǎ?/p>
以下各項中可能引起企業(yè)操作風險的有（）。
下列屬于風險評估步驟的有（）。
A公司總經(jīng)理在年度工作報告中對該公司的風險管理作了如下的介紹和描述：（1）該公司將在未來二年內(nèi)完成企業(yè)的風險管理；（2）食業(yè)風險管理的有效實施僅依賴于公司中層以上管理人員；（3）風險管理只適用于像A公司這樣的大中型企業(yè)：（4）公司風險管理將為實現(xiàn)公司目標提供絕對保證；（5）公司的風險管理僅對能夠影響企業(yè)的現(xiàn)有事項進行識別。要求：請逐一分析上述五點關于公司風險管理的理解是否恰當并解釋原因。
根據(jù)風險與收益平衡原則，確定風險管理的優(yōu)先順序需要考慮的因素有（）。
馬爾科夫分析是一項定量技術，可以是不連續(xù)的或者連續(xù)的。下列屬于馬爾科夫分析法特點的有（）。
甲公司成立于2010年，經(jīng)過兩年的發(fā)展，取得了一定的規(guī)模。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，風險管理逐漸引起公司領導層的關注。因此公司成立了風險管理委員會和風險管理職能部門。以下是其一些情況：（1）風險管理委員會對董事會負責，由董事長兼總經(jīng)理劉某擔任風險管理委員會的召集人。（2）風險管理委員會共設委員五人，其中張某和李某是公司董事，張某自公司成立以來一直為公司的高級管理人員，對公司的重要管理、業(yè)務流程非常熟悉；而李某則是新進入董事會的成員，其是風險管理專家，具有一定的法律知識。（3）風險管理委員會的職能之一為確定企業(yè)風險管理總體目標、風險偏好、風險承受度，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案。（4）風險管理職能部門履行全面風險管理的職責，對風險管理委員會負責。（5）風險管理職能部門職能之一為審議內(nèi)部審計部門提交的風險管理監(jiān)督評價審計綜合報告。要求：（1）請指出上述情況1至情況5中不恰當之處，并說明原因。（2）請簡述企業(yè)風險管理組織體系的內(nèi)容。（3）請列舉風險管理委員會的職責。
下列方法中，能夠?qū)︼L險管理的有效性進行檢驗的有（）
下列關于戰(zhàn)略風險的說法正確的有（）。