A.持有期限為3年的歐元負(fù)債，為了對(duì)沖持有期歐元兌人民幣匯率波動(dòng)，進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債，為了對(duì)沖日元匯率波動(dòng)，降低日元貸款成本，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券，為了對(duì)沖人民幣持續(xù)升值對(duì)未來(lái)形成可能的匯兌損失影響，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.某制造業(yè)公司在競(jìng)爭(zhēng)某歐元項(xiàng)目，3個(gè)月之后知道是否中標(biāo)，為了對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)不確定性因素，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
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A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬(wàn)歐元，為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開(kāi)拓短期業(yè)務(wù)，向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目，自身?yè)碛型鈪R應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益，需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.貨幣所屬?lài)?guó)利率
C.合約到期時(shí)間
D.合約大小
最新試題
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。