A.復(fù)制的組合包括的股票數(shù)越少，跟蹤誤差越大
B.復(fù)制的投資組合波動(dòng)不可能與選定的股票價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)完全一致
C.創(chuàng)立指數(shù)基金的理論基礎(chǔ)是有效市場(chǎng)學(xué)說(shuō)基礎(chǔ)上的隨機(jī)漫步理論
D.核心思想是相信市場(chǎng)是有效的
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A.以?xún)r(jià)格分析為基礎(chǔ)的投資策略
B.以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略
C.以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略
D.市場(chǎng)異常投資策略
A.不存在價(jià)值高估的股票
B.存在價(jià)值低估的股票
C.不能獲得超額收益
D.不存在價(jià)值低估的股票
A.恒定混合策略市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是下降時(shí)買(mǎi)入，上升時(shí)賣(mài)出
B.恒定混合策略支付模式呈凹型
C.恒定混合策略有利的市場(chǎng)環(huán)境是易變、波動(dòng)性大的市場(chǎng)環(huán)境
D.恒定混合策略支付模式呈凸型
A.時(shí)間跨度
B.范圍
C.風(fēng)格類(lèi)別
D.配置策略
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.明確資本*市場(chǎng)的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
最新試題
關(guān)于私募股權(quán)基金不同組織形式，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
在資本*市場(chǎng)理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于零息債券，以下表述正確的是（）。
關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)中“公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商制度”，以下表述正確的是（）。
關(guān)于各類(lèi)型大宗商品投資，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
下列賬戶(hù)類(lèi)型中，不屬于中國(guó)結(jié)算公司上海分公司結(jié)算賬戶(hù)體系類(lèi)型的是（）。
久期是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)。
某企業(yè)準(zhǔn)備發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，則以下四種可轉(zhuǎn)換債券要素中有利于發(fā)行企業(yè)的要素是（）。
如果投資人認(rèn)為當(dāng)前某證券的市場(chǎng)價(jià)格偏高，則以下行為正確的是（）。
某混合型基金A包括股票、債券和銀行定期存款，分類(lèi)資產(chǎn)的比例分別為70%、25%、5%，若下一年上述各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為20%、8%、1.75%，則基金A在下一年的期望收益率為（）。