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銀行外匯交易原理與實務(wù)問答題每日一練(2020.03.18)
來源:考試資料網(wǎng)
1.問答題
簡述套匯交易的過程及對匯率的影響。
參考答案:
套匯交易包括時間套匯和地點套匯。
1、時間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異,在買入或賣出即期外匯...
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2.問答題
外匯市場牌價:SpotUSD/DEM1.7520/30,6MTHS350/368貨幣市場的利率:德國馬克利率:9%--10%,美國美元利率:3%--4%,現(xiàn)有一家公司向銀行借進1000萬美元,準(zhǔn)備進行6個月期的套利,如果6個月后的匯率為1.7965/70,問該公司如何操作及損益如何?1000萬×1.7520×(1+9%×6/12)÷(1.7530+0.0368)-1000萬×4%×(1+4%×6/12)=2.9299萬美元
參考答案:
1000萬×1.7520×(1+9%×6/12)÷(1.7530+0.0368)-1000萬×4%×(1+4%×6/12...
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3.問答題
問題:
假定在當(dāng)年11月12日的即期匯率為:GBP/USD=1.5211/21,試分析:做拋補套利與不做拋補套利,哪一種對套利者更有利?
參考答案:
6個月的美元存款本息之和:2000000×(1+4%×6/12)=2040000美元
6個月的英磅存款本息之和...
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4.問答題
若1993年8月15日我某公司按當(dāng)時匯率$1=DM1.5288向德國某商人報出銷售核桃仁的美元和馬克價,任其選擇,該商人決定按美元計價成交,與我某公司簽定了數(shù)量1000公噸合同,價值750萬美元。但到了同年11月20日,美元與馬克的匯率卻變?yōu)?1=DM1.6055,于是該商人提出該按8月15日所報馬克價計算,并以增加3%的貨價作為交換條件。你認(rèn)為能否同意該商人要求?為什么?
參考答案:
750萬Χ1.5288=1146.6馬克,1146.6萬Χ(1+3%)=1180.998萬馬克1180....
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5.問答題
問題:
中國建設(shè)銀行買新加坡元,還是賣新加坡元?
參考答案:
中國建設(shè)銀行買新加坡元