期貨從業(yè)套期保值判斷題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題賣出套期保值是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失，從而達(dá)到保值目的的一種套期保值方式。（）

2.判斷題股票市場的風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險兩個部分。其中系統(tǒng)性風(fēng)險是針對特定的個股而產(chǎn)生的風(fēng)險，是由公司內(nèi)部的微觀因素決定的，與整個市場無關(guān)。（）

3.判斷題由于期貨合約到了交割月份可用實物交割進(jìn)行了結(jié)，因此，最終實現(xiàn)實物交割時的商品期貨價格與現(xiàn)貨價格應(yīng)當(dāng)是趨同的。（）

4.判斷題套期保值之所以能有助于規(guī)避價格風(fēng)險，達(dá)到套期保值的目的，是因為同種商品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢趨同，并且在臨近交割時更加趨于一致。（）

5.判斷題在進(jìn)行套期保值時，在規(guī)避對己不利的價格風(fēng)險的同時，也放棄了因價格變動可能出現(xiàn)對己有利的機(jī)會。（）