認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）