按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

客戶(hù)要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

基本戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無(wú)需人工備案。

對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時(shí)點(diǎn)前，對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶(hù)可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)。

結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、華東三省一市匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章和柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專(zhuān)人專(zhuān)鎖的形式保管。

單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動(dòng)續(xù)存。

客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打??；（2）如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶(hù)經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶(hù)或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)。

監(jiān)管賬戶(hù)如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。