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填空題通存通兌現(xiàn)金取款（）萬以上需主管授權(quán)，一天取款不得超過（）萬（單筆、累計）；通存通兌現(xiàn)金存款（）萬以上需主管授權(quán)，無上限；通存通兌轉(zhuǎn)賬（）萬以上需主管授權(quán)，通存通兌來賬、往賬（單筆、累計）不超過（）萬。

參考答案： 5；20；10；5；20

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1.填空題交易代號：（）行名行號查詢、（）支付系統(tǒng)行名行號維護。

參考答案：0014；0121

2.填空題辦理跨行通存通兌業(yè)務(wù)遵循（）原則，即業(yè)務(wù)在規(guī)定的時間內(nèi)未得到確切的處理成功或失敗回執(zhí)的情形下，代理銀行暫收或暫扣客戶資金。

參考答案：銀行不墊款

3.填空題發(fā)出委托收款的處理，審查無誤后，錄入員使用“（）”交易，選擇收費方式，交易成功后，系統(tǒng)自動生成發(fā)出委托收款編號，打印收費憑證或通用憑證。錄入員在通用憑證或收費憑證上加蓋業(yè)務(wù)訖章、名章，將委托收款編號填寫在委托憑證上，在托收憑證第一聯(lián)加蓋受理憑證專用章，會計主管在托收憑證第三聯(lián)加蓋“（）”，將托收憑證第一聯(lián)連同收費憑證第二聯(lián)退客戶。托收憑證第二聯(lián)按發(fā)生時間的先后順序，專夾保管，托收憑證三、四、五聯(lián)及有關(guān)債務(wù)證明一并郵寄付款人開戶行。

參考答案：6811發(fā)出委托收款登記；結(jié)算專用章

4.填空題 委托收款托收憑證必須記載下列事項：
1、表明“（）”的字樣；
2、確定的金額；
3、（）；
4、收款人名稱；
5、委托收款憑據(jù)名稱及附寄單證張數(shù)；
6、委托日期；
7、（）。
欠缺記載上列事項之一的，銀行不予受理。

參考答案：委托收款；付款人名稱；收款人簽章

5.填空題委托收款付款金額（）萬元（含）以上需主管授權(quán)。

參考答案：50