A.遠(yuǎn)期合同法
B.貨幣期貨合同法
C.即期外匯交易法
D.遠(yuǎn)期外匯交易法
E.期權(quán)交易法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.英國
B.法國
C.中國
D.美國
E.日本
A.外匯期貨買賣雙方無需交保證金
B.外匯期貨的主管當(dāng)局是證券交易委員會(huì)
C.在履約日期方面，外匯期貨必須符合交易所的標(biāo)準(zhǔn)
D.外匯期權(quán)不僅要交保證金，而且要支付權(quán)利費(fèi)
E.遠(yuǎn)期外匯交易雙方均有履約義務(wù)
A.提高了企業(yè)創(chuàng)匯的積極性
B.改善了我國的外商投資環(huán)境
C.增加了我國的外匯儲(chǔ)備量
D.增強(qiáng)了市場機(jī)制在匯率決定中的作用
E.建立了外匯調(diào)劑中心
A.遠(yuǎn)期性匯率
B.利率差別
C.外匯期權(quán)協(xié)定匯價(jià)與即期匯價(jià)的關(guān)系
D.外匯期權(quán)的期限
E.匯價(jià)波動(dòng)的幅度
A.保險(xiǎn)金先付一部分，其余的在中標(biāo)后補(bǔ)足
B.對未中標(biāo)的人，可由中標(biāo)人償付保險(xiǎn)費(fèi)
C.對招標(biāo)人來說，能獲得有競爭力的投標(biāo)
D.投標(biāo)人花較少的保險(xiǎn)費(fèi)就可獲得匯率保障
E.銀行為客戶在投標(biāo)期間的外匯兌換提供擔(dān)保
最新試題
假設(shè)在同一時(shí)間內(nèi)，巴黎、倫敦、紐約市場的匯率如下：巴黎市場GBP1=FFR8.5601～8.5651倫敦市場GBP1=USD1.5870～1.5885紐約市場USD1=FFR4.6800～4.6830套匯者該如何進(jìn)行操作？假設(shè)套匯者有10000美元，可賺取多少利潤？
互換的概念及主要目的是什么？
簡述亞洲金融危機(jī)產(chǎn)生的深刻原因。
借款人發(fā)行歐洲債券之前，一般需要借助專門的債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對其資信程度進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。
實(shí)行外匯管制的國家一般允許攜帶黃金、白銀出入境，但限制其數(shù)量。
當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，即短期利率高于長期利率，賣出債券，預(yù)期利率上升時(shí)，買入債券。
國際收支失衡的類型及其原因。
談?wù)剣H收支不平衡時(shí)，主要調(diào)節(jié)政策。
美國一出口商6月15日向日本出口200萬日元的商品，以日元計(jì)價(jià)格，3個(gè)月后結(jié)算，簽約時(shí)的即期匯率為J￥110/$。為避免日元匯率下跌，該出口商準(zhǔn)備利用外匯期貨交易進(jìn)行保值。6月時(shí)的10月份日元期貨價(jià)格為J￥115/$，9月15日的即期匯率J￥120/$，9月時(shí)的10月份日元期貨價(jià)格為J￥126/$，試分析該出口商的保值的過程和結(jié)果。
浮動(dòng)利率票據(jù)一般沒有上下限的限制。