單項(xiàng)選擇題根據(jù)證券市場(chǎng)線理論，市場(chǎng)投資組合必然（）。
A.位于證券市場(chǎng)線上且其β值為1
B.高于證券市場(chǎng)線且其β值大于1
C.低于證券市場(chǎng)線且其β值小于1
D.高于證券市場(chǎng)線且其β值小于1
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1.單項(xiàng)選擇題某基金持有股票A、B、C的比例為30％、40％和30％，而基準(zhǔn)組合中上述三只股票的比例分別為20％、30％和50％，該基金的主動(dòng)比重為（）。
A.25％
B.20％
C.35％
D.30％
2.單項(xiàng)選擇題被動(dòng)投資策略的理論基礎(chǔ)在于（）。
A.人的能力的有限性
B.有效市場(chǎng)假說(shuō)
C.基本面分析的缺陷
D.技術(shù)分析的缺陷
3.單項(xiàng)選擇題利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率變動(dòng)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)于債券的價(jià)格與利率的變動(dòng)關(guān)系，下列說(shuō)法正確的是（）。
A.利率上升時(shí)，債券價(jià)格下降；利率下降時(shí)，債券價(jià)格上升；零息債券不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.利率上升時(shí)，債券價(jià)格上升；利率下降時(shí)，債券價(jià)格下降；零息債券不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
C.利率上升時(shí)，債券價(jià)格下降；利率下降時(shí)，債券價(jià)格上升；利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)固定利率債券較重要
D.利率上升時(shí)，債券價(jià)格上升；利率下降時(shí)，債券價(jià)格下降；利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)固定利率債券較重要
4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于QDII基金的投資范圍的說(shuō)法正確的是（）。
A.QDII基金可以用于購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)
B.QDII基金可以用于購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)抵押按揭
C.QDII基金可以用于購(gòu)買(mǎi)貴重金屬或代表貴重金屬的憑證
D.QDII基金可以用于購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期合約
5.單項(xiàng)選擇題在半強(qiáng)有效市場(chǎng)中，企業(yè)表現(xiàn)出的信息不包括（）。
A.盈利預(yù)測(cè)
B.內(nèi)部信息
C.紅利發(fā)放
D.股票分拆