協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶(hù)保留基本存款額度，對(duì)基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。

9028沖補(bǔ)帳交易，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整帳戶(hù)計(jì)息積數(shù)。

CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢(xún)查復(fù)報(bào)文。

取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易

柜員掃描時(shí)，需按實(shí)際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫(kù)管理員需單獨(dú)設(shè)立。

城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過(guò)0004事中監(jiān)交易復(fù)核。

批量結(jié)息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。

外幣結(jié)算賬戶(hù)關(guān)閉時(shí)，賬戶(hù)內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶(hù)，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶(hù)

協(xié)定存款付息方式是對(duì)約定在結(jié)算賬戶(hù)保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對(duì)超過(guò)約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。

系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。