單項選擇題企業(yè)“收支兩條線”要求各部門或分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)部銀行或當(dāng)?shù)劂y行設(shè)立收入戶和支出戶兩個賬戶，下列表述不正確的是（）。

A.所有收入的現(xiàn)金都必須進(jìn)入收入戶
B.外地分支機(jī)構(gòu)的收入戶資金必須及時、足額地回籠到總部
C.收入戶資金由企業(yè)資金管理部門（內(nèi)部銀行或財務(wù)結(jié)算中心）統(tǒng)一管理
D.所有的貨幣性支出都必須從支出戶里支付，支出戶里的資金不能從收入戶劃撥而來，嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支


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1.單項選擇題下列各項中，可用于計算營運資金的算式是（）。

A.資產(chǎn)總額-負(fù)債總額
B.流動資產(chǎn)總額-負(fù)債總額
C.流動資產(chǎn)總額-流動負(fù)債總額
D.速動資產(chǎn)總額-流動負(fù)債總額

2.單項選擇題運用成本模型計算最佳現(xiàn)金持有量時，下列公式中，正確的是（）。

A.最佳現(xiàn)金持有量=min（管理成本+機(jī)會成本+轉(zhuǎn)換成本）
B.最佳現(xiàn)金持有量=min（管理成本+機(jī)會成本+短缺成本）
C.最佳現(xiàn)金持有量=min（機(jī)會成本+經(jīng)營成本+轉(zhuǎn)換成本）
D.最佳現(xiàn)金持有量=min（機(jī)會成本+經(jīng)營成本+短缺成本）

3.單項選擇題下列關(guān)于短期融資券籌資的表述中，不正確的是（）。

A.發(fā)行對象為社會公眾投資者
B.發(fā)行條件比短期銀行借款苛刻
C.籌資成本比公司債券低
D.一次性籌資數(shù)額比短期銀行借款大

4.單項選擇題下列各項中，與喪失現(xiàn)金折扣的機(jī)會成本呈反向變化的是（）。

A.現(xiàn)金折扣率
B.折扣期
C.信用標(biāo)準(zhǔn)
D.信用期

5.單項選擇題下列各項中不屬于營運資金特點的是（）。

A.來源具有多樣性
B.數(shù)量具有波動性
C.實物形態(tài)具有變動性和易變現(xiàn)性
D.投資的集中性和收回的分散性