單項選擇題企業(yè)在進行現金管理時，可利用的現金浮游量是指（）。
A.企業(yè)賬戶所記存款余額
B.銀行賬戶所記企業(yè)存款余額
C.企業(yè)賬戶與銀行賬戶所記存款余額之間的差額
D.企業(yè)實際現金余額與最佳現金持有量之間的差額
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1.單項選擇題在營運資金管理中，企業(yè)將“產品賣出后到收到顧客支付的貨款的這一時間段”稱為（）。
A.現金周轉期
B.應付賬款周轉期
C.存貨周轉期
D.應收賬款周轉期
2.單項選擇題下列有關現金周轉期表述正確的是（）。
A.現金周轉期=經營周期+應付賬款周轉期
B.現金周轉期=存貨周轉期+應收賬款周轉期-應付賬款周轉期
C.現金周轉期=存貨周轉期-應收賬款周轉期-應付賬款周轉期
D.現金周轉期=存貨周轉期-應收賬款周轉期+應付賬款周轉期
3.單項選擇題收款浮動期是指從支付開始到企業(yè)收到資金的時間間隔，其中支票的接受方處理支票和將支票存入銀行以收回現金所花的時間為（）。
A.郵寄浮動期
B.處理浮動期
C.結算浮動期
D.存入浮動期
4.單項選擇題下列各項中，不屬于現金支出管理方法的是（）。
A.使用零余額賬戶
B.爭取現金流出與現金流入同步
C.賬齡分析法
D.透支
5.單項選擇題企業(yè)6月10日賒購商品時雙方約定的信用條件為“2／10，N／20”。該企業(yè)在6月15日有能力付款，但直到6月20日才支付這筆款項。其目的是運用現金日常管理策略中的（）。
A.力爭現金流量同步
B.使用現金浮游量
C.加速收款
D.推遲應付款的支付
最新試題
填寫表中用字母表示的數字；單位：萬元注：表內的*為省略的數值。
題型：問答題
假設銀行短期貸款利率為15％：①計算各個時點付款的現金折扣率；②計算各個時點放棄現金折扣的信用成本率；③填寫下表計算各個時點付款的凈收益；單位：元④分析確定對該公司最有利的付款日期。
題型：問答題
計算A材料的經濟訂貨批量。
題型：問答題
計算經濟訂貨模型中“單位變動儲存成本”。
題型：問答題
計算2018年度應收賬款的機會成本。
題型：問答題
若2018年應收賬款平均余額需要控制在400萬元，在其他因素不變的條件下，應收賬款平均收賬天數應調整為多少天？
題型：問答題
計算改變信用政策前、后的邊際貢獻、收賬費用、應收賬款占用資金應計利息、存貨占用資金應計利息、現金折扣成本的變化以及改變信用政策的稅前損益變化。
題型：問答題
計算2017年第4季度的現金流入合計。
題型：問答題
計算每年儲備存貨的總成本。
題型：問答題
計算A零件的變動訂貨成本。
題型：問答題