A.協(xié)方差
B.相關(guān)系數(shù)
C.峰度
D.標(biāo)準(zhǔn)差
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A.選擇者期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)
A.累計跌幅是指規(guī)定時間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計跌幅估算銀行的信貸評級被下調(diào)時，對銀行負(fù)債的影響
C.累計跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計跌幅計算一個特定業(yè)務(wù)或一個賬戶的重大損失
A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)
A.基差
B.多元化經(jīng)營
C.Gamma
D.久期
A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征
最新試題
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括（）。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。