A.通過(guò)分析交易對(duì)手所有交易的當(dāng)前價(jià)值判斷信用風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額
C.對(duì)于場(chǎng)外交易來(lái)說(shuō)，可以對(duì)抵押物價(jià)值的充足性做出判斷
D.可以了解市場(chǎng)需求和供給關(guān)系，進(jìn)一步進(jìn)行交易
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A.由獨(dú)立的部門(mén)通過(guò)經(jīng)紀(jì)人和官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格
B.由交易部門(mén)自己通過(guò)自己的系統(tǒng)獲得價(jià)格
C.由交易部門(mén)通過(guò)經(jīng)紀(jì)人后者官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格
D.由交易部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)和交易提供獲得價(jià)格
A.1小時(shí)
B.1天
C.1周
D.1旬
A.銀行和另一家銀行進(jìn)行的利率交換
B.銀行的私人銀行業(yè)務(wù)中與客戶交易的利率交換
C.銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率交換
D.銀行和保險(xiǎn)公司建立的利率互換
A．情景分析
B．場(chǎng)景再現(xiàn)
C．歷史模擬
D．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
A.過(guò)去一天有1%的投資損失小于1000萬(wàn)
B.將來(lái)1天有99%的概率最小損失為1000萬(wàn)
C.將來(lái)1天有1%的概率最大損失為1000萬(wàn)
D.將來(lái)1天有99%的概率最大損失為1000萬(wàn)
最新試題
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。