在進行外匯交易基本分析的數(shù)學模型分析時，基本步驟的順序應是（）。①檢驗②建模③修正④預測

外匯期貨交易只能在期貨交易所內通過公開競價進行。

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

下列屬于基本經濟因素的有（）。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？

假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。

在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。

在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。

期權合約的賣方只有義務而沒有權利。