根據參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。

假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。

外匯市場越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價就越大。

外匯就是外幣。

若投資者預期澳元在3個月內將貶值，則該投資者按協定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經營外匯期貨交易的是（）。

遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應順延至此后的第一個各營業(yè)日。

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

在進行外匯交易基本分析的數學模型分析時，基本步驟的順序應是（）。①檢驗②建模③修正④預測