多項(xiàng)選擇題利率風(fēng)險(xiǎn)主要可以分為（）

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
E.凈利息頭寸風(fēng)險(xiǎn)


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題利率風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)管理方法有（）

A.選擇有利的利率形式
B.訂立特別條款
C.利率敏感性缺口管理
D.有效持續(xù)期缺口管理
E.運(yùn)用衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于衍生金融工具交易，政府部門的宏觀調(diào)控與監(jiān)管的主要措施有（）

A.控制金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交叉的程度
B.創(chuàng)建完備的金融衍生工具市場(chǎng)制度
C.建立衍生工具市場(chǎng)的擔(dān)保制度
D.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)買方預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格會(huì)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，他就會(huì)買進(jìn)（）

A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題可以在期權(quán)成交后的有效期內(nèi)任何一天被執(zhí)行的期權(quán)是（）

A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題衍生金融工具持有者不能以合理的價(jià)格迅速地賣出或?qū)⒃摴ぞ咿D(zhuǎn)手而導(dǎo)致?lián)p失的可能性是（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

根據(jù)收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，下表中哪個(gè)證券的收益率在現(xiàn)實(shí)中不可能長(zhǎng)期存在（假定證券A和證券B的數(shù)據(jù)是真實(shí)可靠的）？

題型：?jiǎn)柎痤}

金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

（）在反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，也反映了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和極端形式。

題型：判斷題

（）是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)述使用股票指數(shù)期貨管理股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的方法

題型：?jiǎn)柎痤}

某銀行購(gòu)買了一份“3對(duì)6”的FRAS，金額為1000000美元，期限3個(gè)月。 從當(dāng)日起算，3個(gè)月后開始，6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)議利率4.5%,FRAS期限確切為91天。3個(gè)月后FRAS開始時(shí)，市場(chǎng)利率為4％。銀行應(yīng)收取 還是支付差額？金額為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)論網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理的今后的工作重點(diǎn)。

題型：?jiǎn)柎痤}