A.檢查業(yè)務操作系統(tǒng)、自助設備運行是否正常，檢查到崗人員的勞動組合是否符合不相容崗位相互分離原則
B.根據(jù)相關賬表、憑證檢查、核對前一日會計科目使用及賬務的正確性，特別是系統(tǒng)內(nèi)往來、聯(lián)行賬務、應收應付款項、利息收支科目、應付利息科目、資產(chǎn)負債共同類科目和其他內(nèi)部賬務處理的正確性
C.監(jiān)督檢查當日同城票據(jù)交換的提出、提入、退票及掛賬情況
D.檢查聯(lián)行信件的收發(fā)管理、重要結算業(yè)務的處理是否合規(guī)

A.重點清查各項利息收支，核實應收利息、應付利息，做到準確無誤
B.各類費用和支出賬戶，應根據(jù)費用和支出范圍、標準全面復查，嚴格劃分本期和下期的界限
C.其他營業(yè)收入、投資收益及代理業(yè)務應計收益等均應按有關規(guī)定及時計算，納入損益
D.督促有關部門根據(jù)有關登記簿、卡核對固定資產(chǎn)，做到賬實相符。如有損壞或丟失，應查明原因，按財產(chǎn)多缺處理權限報批處理

A.收到的各類憑證、報單均應當日入賬，納入當年賬務
B.營業(yè)終了，結平當日賬務，全面核對總賬及分戶賬，做到賬賬相符
C.行長（主任）會同會計人員實地對現(xiàn)金、貴金屬、有價單證和重要空白憑證進行盤點核對，賬款、賬實相符后，在《查庫登記簿》上做好記錄，并由參加人員在有關賬簿上簽章
D.打印業(yè)務狀況表、當年開銷戶登記簿和要求打印的其他資料，交運營主管審核

A.正確劃分柜員業(yè)務范圍和操作權限，制定和落實柜員崗位責任制
B.組織核查臨柜業(yè)務各類操作差錯、事故和違規(guī)行為
C.配合相關部門的監(jiān)管檢查，對各類檢查發(fā)現(xiàn)的涉及臨柜操作方面的問題組織整改
D.對受派機構的內(nèi)控管理狀況做出判斷和評價，并及時向委派行報告

A.運營主管年度工作質(zhì)量考核不合格的
B.受派機構的內(nèi)控管理水平明顯下降，受到委派行三次（含）以上點名批評，或違規(guī)、風險隱患受到一級分行（含）以上單位通報批評的
C.因履職不到位導致受派機構臨柜業(yè)務發(fā)生重大差錯、事故和案件的
D.對于單位負責人或上級行負責人的違規(guī)行為按規(guī)定進行抵制、報告的