企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質押、理財

從2015年10月15日期，開展代客遠期收匯業(yè)務的銀行應交村外匯風險準備金，準備金率暫定為20%

根據(jù)匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶，可直接進入經常項目外匯賬戶或結匯。

境內機構的貨物貿易外匯收支應當具有真實、合法的交易背景，與貨物進出口一致。

已開辦出口收入存放境外業(yè)務的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調回境外賬戶余額。

期權不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動，期權購買方最大的損失就是期權費，即風險有限。

金融機構辦理服務貿易外匯收支業(yè)務，應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查。

海關特殊監(jiān)管區(qū)域內機構按貨物貿易法規(guī)憑相關單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿易收入結匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿易外匯收入可直接結匯或進入企業(yè)經常項目外匯賬戶，無須先進入待核查賬戶。

興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿易進出口交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿易外匯收支業(yè)務。

辦理代客外匯買賣成交登記時，營業(yè)網(wǎng)點經辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進行操作。