按GIPS的規(guī)定，計算某只基金在某年的總收益率時．應當包括（）。
1.所有未實現(xiàn)的回報和未實現(xiàn)的損失中可能性小于50％的各項損失；
2.所有已經(jīng)實現(xiàn)的回報和損失；
3.所有未實現(xiàn)的損失和未實現(xiàn)的回報中可能性大于50％的各項回報；
4.所有未實現(xiàn)的回報以及損失。
A.1、2
B.2、4
C.2、3
D.1、3
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下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說法中，正確的是（）。
1.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過偏離戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，捕捉各類資產(chǎn)的短期回報率波動，增強投資組合回報率；
2.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，不需要再次估計投資者投資目標是否有變；
3.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，需要再次估計投資者偏好與風險承擔能力。
A.1、2
B.1、3
C.1、2、3
D.2、3
A.現(xiàn)金流量表
B.所有者權(quán)益變動表
C.資產(chǎn)負債表
D.利潤表
A.由于有現(xiàn)金留存，投資組合不能全部投資于指數(shù)標的，這是導致跟蹤誤差的原因之一
B.跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標準差
C.在完全復制的情況下，可以做到誤差為零
D.某一基準組合的收益率為5.3%，指數(shù)基金的收益率為5.2%，則跟蹤偏離度為-0.1%
在期權(quán)到期日，股票價格高于行權(quán)價格，則權(quán)證持有人最可能的選擇是（）。
1.行使看漲期權(quán)；2.放棄看漲期權(quán)；3.行使看跌期權(quán)；4.放棄看跌期權(quán)
A.2、3
B.1、3
C.1、2、3、4
D.1、4
A.零增長模型
B.多元增長模型
C.負增長模型
D.不變增長模型
最新試題
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。
從整體而言，另類投資的波動性遠（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應當忠誠盡責、廉潔公正，主要體現(xiàn)在以下幾點：（）。I.拒絕接受基金托管機構(gòu)員工的禮物Ⅱ.拒絕來自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買賣股票
自上而下策略可以通過研究和預測決定經(jīng)濟形勢的幾個核心變量，例如（）。Ⅰ.消費者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是（）。
關(guān)于計價錯誤的處理及責任承擔，以下表述錯誤的是（）。
甲基金公司作為資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的受托人與資產(chǎn)委托人乙公司簽訂了《補充協(xié)議》，《補充協(xié)議》約定，如計劃財產(chǎn)發(fā)生虧損，甲公司以自有資金補償乙公司，確保信托財產(chǎn)本金不受損失。下列說法正確的是（）。
信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品，以信托財產(chǎn)受讓目標公司30%股權(quán)，信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)？（）I.依照信托合同約定收取信托報酬，不收取合同約定外的其他費用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對目標公司的經(jīng)營情況進行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財產(chǎn)與信托公司的固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時，設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標股權(quán)
根據(jù)《中華人民共和國信托法》，關(guān)于信托受益人，以下表述正確的是（）I.委托人可以是受益人，也可以是同一信托的唯一受益人Ⅱ.受托人可以是受益人，但不得是同一信托的唯一受益人Ⅲ.受益人可以放棄信托受益權(quán)IV.全體受益人放棄信托受益權(quán)的，信托終止
通過計算主動收益的（），便可以得出主動投資者的主動風險。