A.即期匯率優(yōu)惠申請表
B.旅行支票
C.轉(zhuǎn)入帳戶存折扉頁
D.客戶本人有效證件及聯(lián)網(wǎng)核查
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A.重要性
B.規(guī)范性
C.對(duì)等性
D.合理性
E.時(shí)效性
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.審批的有效性
E.交易結(jié)果與傳票以及業(yè)務(wù)資料的一致性
A.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品
B.關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)
C.重點(diǎn)客戶
D.重點(diǎn)賬戶
A.從事金庫現(xiàn)金實(shí)務(wù)操作與對(duì)實(shí)務(wù)操作實(shí)施監(jiān)督的兩大類崗位橫向互相制約監(jiān)督
B.不相容崗位的縱向制約監(jiān)督
C.分管現(xiàn)金實(shí)物的管庫員.配鈔員.清分整點(diǎn)員.內(nèi)部運(yùn)送人員需與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬人員相互監(jiān)督制約
D.分管現(xiàn)金實(shí)物的管庫員.配鈔員.清分整點(diǎn)員.內(nèi)部運(yùn)送人員需與負(fù)責(zé)實(shí)物賬及CIBS系統(tǒng)的綜合管理人員相互監(jiān)督制約
A.待核查出口收匯存款賬戶.余額為零的貸款賬戶.非應(yīng)計(jì)貸款賬戶及貸款逾期利息賬戶
B.業(yè)務(wù)條線管理部門出具書面證明的國家政府機(jī)關(guān).軍隊(duì)等涉及保密的賬戶
C.被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶，以及業(yè)務(wù)條線管理部門出具書面證明的涉及訴訟.破產(chǎn)等情況的賬戶
D.長期不動(dòng)戶
E.其他經(jīng)總行或一級(jí)分行業(yè)務(wù)條線管理部門批準(zhǔn)的賬戶
最新試題
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。