多項選擇題基金資產總值包括（）。

A.基金購買的各類證券的價值
B.銀行存款本息
C.基金應收的認購基金款
D.基金應支付的各種費用


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題計算基金資產凈值總額時的基金負債主要包括（）。

A.應付未付的管理費、托管費
B.或有負債所提留的準備金
C.銀行存款
D.其他應付款

2.多項選擇題證券投資系統(tǒng)風險又稱作為（）。

A.不可多樣化風險
B.非系統(tǒng)風險
C.不可分散風險
D.主觀風險

3.多項選擇題以下各說法，其中正確的是（）。

A.同一種類的債券，長期債券利率比短期債券高
B.不同債券的利率不同，這是對信用風險的補償
C.在通貨膨脹嚴重的情況下，債券的票面利率會提高或是發(fā)行浮動利率債券，是對購買力風險的補償
D.股票的收益率一般高于債券

4.多項選擇題以下屬于直接債券票面利率因素的是（）。

A.投資者的接受程度
B.債券的信用級別
C.利息的支付方式和計息方式
D.證券主管部門的管理和指導

5.多項選擇題關于基金資產的估值方法，下列論述準確的有（）。

A.上市流通的有價證券，開放式基金要以估值日該證券收盤價估值
B.上市流通的有價證券，開放式基金要以估值日該證券平均價估值
C.首次公開發(fā)行的股票，按成本價估值
D.送股必須按估值日同一股票的收盤價估值