單項(xiàng)選擇題計(jì)算封閉式基金資產(chǎn)總額時(shí)，基金擁有的上市股票、債券和認(rèn)股權(quán)證是以估值日在證券交易所掛牌的該證券的（）為準(zhǔn)。

A.收盤價(jià)
B.最低價(jià)
C.最高價(jià)
D.平均價(jià)


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1.單項(xiàng)選擇題證券投資基金的費(fèi)用，由（）根據(jù)相應(yīng)規(guī)定支付。

A.基金持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.不同情況下，支付人不同

2.單項(xiàng)選擇題在美國(guó)，下列幾種基金中，年管理費(fèi)率最低的是（）。

A.債券基金
B.認(rèn)股權(quán)證基金
C.股票基金
D.貨幣市場(chǎng)基金

3.單項(xiàng)選擇題管理費(fèi)率最低的基金是（）。

A.認(rèn)股權(quán)證基金
B.債券基金
C.貨幣市場(chǎng)基金
D.股票基金

4.單項(xiàng)選擇題基金管理費(fèi)費(fèi)率的高低通常（）。

A.與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B.與基金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)均成反比
C.與基金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)均成正比
D.與基金規(guī)模成正比，與風(fēng)險(xiǎn)成反比

5.單項(xiàng)選擇題基金管理費(fèi)是支付給（）的費(fèi)用。

A.基金托管人
B.基金持有人
C.基金管理人
D.基金發(fā)起人