A.認真審核原交易憑證及相關要素 B.監(jiān)督柜員辦理反交易或錯賬沖正交易是否真實、準確、合法 C.審核柜員是否在憑證上注明原交易憑證號碼或有關信息,以及反交易或沖正處理的原因,無誤后按授權(quán)操作流程進行授權(quán) D.完成授權(quán)后,對需要進行后續(xù)業(yè)務的,應督促柜員及時完成后續(xù)業(yè)務的處理
A.檢查日終柜員款箱是否存在未上繳的情況,核對庫存現(xiàn)金,查詢派駐機構(gòu)庫存現(xiàn)金余額是否正確 B.監(jiān)督99999錢箱操作員、管庫柜員核對“99999”錢箱現(xiàn)金和封箱過程 C.檢查過渡性賬戶日終余額應為“零”的賬戶有無異常和不為“零”的情況 D.檢查“交換提出借貸金額軋差”轄內(nèi)報文金額與交換清算戶上一工作日余額或上午提出交換借貸金額軋差是否一致
A.辦理收款業(yè)務未當面清點,一筆一清的 B.網(wǎng)點日間庫未做到雙人雙鎖管理,99999錢箱實物出入庫、軋賬未換人復核的 C.現(xiàn)金付款按合法憑證辦理 D.營業(yè)終了,未做到賬實核對、日清日結(jié),錢箱未加雙鎖寄庫保管并辦理交接手續(xù)的