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計算分析題：
某企業(yè)2012年現(xiàn)金預(yù)算（簡表）如下表所示。假定企業(yè)發(fā)生現(xiàn)金余缺均由歸還或取得流動資金借款解決，且流動資金借款利息可以忽略不計。除表中所列項目外，企業(yè)沒有有價證券，也沒有發(fā)生其他現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。預(yù)計2012年年末流動負(fù)債為4000萬元，需要保證的年末現(xiàn)金占流動負(fù)債的比率為40%。
要求：根據(jù)所列資料，計算填列表中用字母表示的項目。
單位：萬元

說明：上表中“*”表示省略的數(shù)據(jù)。