A.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例
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A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值又稱在險(xiǎn)價(jià)值
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
B.損失是一個(gè)事前概念
C.事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
D.損失是一個(gè)事后概念
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
A.加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)外交易的監(jiān)控
B.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)
C.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度
D.跟蹤分析基金重倉股
最新試題
某投資組合P與市場(chǎng)收益的協(xié)方差為3，市場(chǎng)收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是（）。
如果某債券基金的久期是6年，那么當(dāng)市場(chǎng)利率上升1％時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會(huì)（）。
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。
關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。
關(guān)于債券基金風(fēng)險(xiǎn)，下面說法不正確的是（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
以下關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分類，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。