單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是（）。
A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會(huì)存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無法分散到零
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1.單項(xiàng)選擇題有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
2.單項(xiàng)選擇題有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
3.單項(xiàng)選擇題有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是（）。
A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
5.單項(xiàng)選擇題指數(shù)型基金管理費(fèi)較低的主要原因是（）。
A.節(jié)省對(duì)證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
最新試題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列組合屬于有效組合的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于資本市場線的描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
CAPM模型解決的問題是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題