單項選擇題

A供銷社位于邊遠山區(qū)，每天現(xiàn)金零星支付需求量是2000元。經(jīng)過開戶銀行審查批準(zhǔn)，A供銷社可以從自己的收入里坐支現(xiàn)金，坐支的限額為2萬元。以下是該企業(yè)2015年6月的庫存現(xiàn)金日記賬。
庫存現(xiàn)金日記賬

根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，A供銷社的庫存現(xiàn)金限額應(yīng)為（）。

A.不超過40000元
B.不超過30000元
C.不超過20000元
D.不超過10000元


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4.多項選擇題

乙公司2015年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。
（1）3月3日，向B公司購買一批貨物，向銀行申請“現(xiàn)金銀行匯票”用于結(jié)算貨款。
（2）3月7日，與C公司簽訂一份彩電購銷合同。該合同規(guī)定：由C公司在10日內(nèi)向乙公司提供彩電10臺，共計貸款25萬元。雙方約定用人民銀行匯票進行支付。
（3）3月15日，C公司將100臺彩電交付乙公司，乙遂向其開戶銀行A．申請簽發(fā)銀行匯票。
（4）3月20日，人民銀行遂發(fā)出了出票人、付款人為人民銀行，收款人為C公司，票面金額25萬元，付款期限為6個月的銀行匯票。但由于疏忽，銀行工作人員未記載出票日期。乙公司將該匯票和解訖通知交付C公司。此后，C公司又將該匯票轉(zhuǎn)讓給D公司。9月4日，D公司持該匯票向代理付款銀行提示付款。
（5）3月22日，將工會經(jīng)費存入其在某商業(yè)銀行的專用賬戶。

下列各項中，屬于專用賬戶使用范圍的有（）。

A.因借款或其他結(jié)算需要設(shè)立的銀行結(jié)算賬戶
B.為社會保障基金、住房基金設(shè)立的銀行結(jié)算賬戶
C.為基本建設(shè)、更新改造資金設(shè)立的銀行結(jié)算賬戶
D.為財政預(yù)算外資金、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金設(shè)立的銀行結(jié)算賬戶