A.無(wú)賣空限制
B.無(wú)交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價(jià)格存在一定關(guān)系
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A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價(jià)格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價(jià)格變動(dòng)
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價(jià)格漲跌
A.賣空交易
B.常規(guī)交易
C.期貨交易
D.期權(quán)交易
A.Pn=P（1+r/m）mn
B.Pn=P（1+r）n
C.Pn=P（1+r/12）12n
D.Pn=P（1+r/m）m
最新試題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。