多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于跨期套利理論基礎(chǔ)的說法，正確的是（）。

A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉儲費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D.遠(yuǎn)期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機(jī)會。


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2.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)說法正確的是（）

A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風(fēng)險點(diǎn)決定的
B.擔(dān)心漲就買入保值，擔(dān)心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風(fēng)險屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風(fēng)險屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)組合理論的說法，正確的是（）

A.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險轉(zhuǎn)移”的功能
B.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關(guān)性
D.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資