A.隨著交割日的臨近，基差逐漸趨向于零
B.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來決定
C.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
D.隨著交割目的臨近，基差逐漸增大
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A.商品必須符合期貨交割要求
B.要保證運(yùn)輸和倉儲(chǔ)
C.有嚴(yán)密的財(cái)務(wù)預(yù)算
D.注意增值稅風(fēng)險(xiǎn)
A.相對(duì)低的波動(dòng)率
B.價(jià)差比價(jià)格更容易預(yù)測
C.波動(dòng)頻繁
D.更有吸引力的風(fēng)險(xiǎn)收益比
A.高度的相關(guān)和同方向運(yùn)動(dòng)
B.波動(dòng)程度相當(dāng)
C.投資回收需要一定的時(shí)間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求
A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫計(jì)算機(jī)程序
A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡單性
最新試題
屬于套期保值者特點(diǎn)的是（）。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。（）
下列情形中，適用榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買人套期保值的有（）。
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
關(guān)于買入套期保值的正確說法是（）。
對(duì)買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）：
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值？（）
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨，為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場賣出，以對(duì)沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。（）