單項選擇題當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的（）以上，遠遠超過商品期貨的交易規(guī)模。
A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8
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1.單項選擇題銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求，置信區(qū)間為（）。
A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999
2.單項選擇題（）即銀行賬戶中結構性敞口以外的資產(chǎn)負債幣種結構不匹配形成的敞口。
A.交易性外匯敞口
B.非結構性敞口
C.市值重估
D.結構性敞口
3.單項選擇題K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR為一般風險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的風險價值（VaRt-1）；最近60個交易日風險價值的均值（VaRavg）乘以mc，根據(jù)返回檢驗的突破次數(shù)可以增加附加因子（）。
A.1.0
B.3.0
C.2.0
D.4.0
4.單項選擇題期權風險資本計提有兩種方法，其中（）適合只存在期權多頭的金融機構。
A.得爾塔+法
B.標準法
C.權重法
D.簡易法
5.單項選擇題（）中國銀監(jiān)會頒布《銀行資本管理辦法（試行）》，將市場風險資本計算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架之中，在市場風險領域充分吸收巴塞爾委員會最新監(jiān)管要求，引進先進的風險管理理念和技術，同時考慮對中國實際情況的適用性。
A.2012年07月
B.2012年06月
C.2013年06月
D.2013年07月
最新試題
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。（）
題型：判斷題
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
題型：單項選擇題
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
題型：多項選擇題
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是（）。
題型：單項選擇題
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。
題型：單項選擇題
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
題型：多項選擇題
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。
題型：單項選擇題
下列屬于實力類指標的有（）。
題型：多項選擇題
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
題型：單項選擇題