單項選擇題（）是指收集、整理、加工有關基金投資運作的會計信息，準確記錄基金資產(chǎn)變化情況，及時向相關各方提供財務數(shù)據(jù)以及會計報表的過程。

A.基金會計核算
B.證券投資基金
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金管理運作


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1.單項選擇題基金會計以（）為會計核算主體。

A.證券投資基金
B.企業(yè)
C.基金托管人
D.基金管理人

2.單項選擇題下列關于基金管理費和托管費的敘述中，錯誤的是（）。

A.衍生工具基金的管理費率最高
B.貨幣市場基金的管理費率最低
C.基金托管費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取
D.基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務而向基金收取的費用

3.單項選擇題目前銀行間債券市場債券結算主要采用（）方式。

A.見款付券
B.純?nèi)^戶
C.券款對付
D.見券付款

4.單項選擇題通過對（）和（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

A.基金份額變動情況；持有人結構
B.基金分紅能力；持有人結構
C.基金盈利能力；持有人結構
D.基金份額變動情況；基金盈利能力

5.單項選擇題下列關于基金資產(chǎn)估值的敘述中，錯誤的是（）。

A.要求基金份額凈值的計算必須準確
B.在估值過程中一般均采用資產(chǎn)最新價格
C.廣義來說，每份基金都與基金的各項資產(chǎn)以及負債按一定的比例一一對應
D.贖回者希望能夠以低于實際價值的價格進行贖回