判斷題為了降低風(fēng)險(xiǎn),即期外匯交易每日有最高和最低波動幅度限制()

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1.單項(xiàng)選擇題拋補(bǔ)套利實(shí)際是()相結(jié)合的一種交易。

A、遠(yuǎn)期與掉期
B、無拋補(bǔ)套利與即期
C、無拋補(bǔ)套利與遠(yuǎn)期
D、無拋補(bǔ)套利與掉期

3.單項(xiàng)選擇題某美國進(jìn)口商,3個(gè)月后將收回125,000GBP,這時(shí)我們稱其擁有英鎊的?如果用期貨交易進(jìn)行保值,則應(yīng)在期貨市場上?()

A、空頭,買入2張英鎊合約
B、多頭,買入2張英鎊合約
C、空頭,賣出2張英鎊合約
D、多頭,賣出2張英鎊合約

4.單項(xiàng)選擇題某銀行承做四筆外匯交易:(1)賣出即期英鎊400萬(2)買入即期英鎊300萬(3)買入即期英鎊250萬(4)賣出即期英鎊150萬則,這四筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況()

A、銀行頭寸為零,無風(fēng)險(xiǎn)
B、銀行頭寸為零,有風(fēng)險(xiǎn)
C、銀行頭寸不為零,無風(fēng)險(xiǎn)
D、銀行頭寸不為零,有風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的分類中,依履約價(jià)格可以分為()

A、價(jià)內(nèi)、價(jià)外、價(jià)平
B、買權(quán)、賣權(quán)
C、美式期權(quán)、歐式期權(quán)
D、時(shí)間價(jià)值期權(quán)、內(nèi)在價(jià)值期權(quán)